一周一股 2018-6-17

更新日期:2018-09-26
木羊交易

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1        市场状态        


星宇股份的财报

我们可以看到营业收入与利润同步增长。

 星宇股份车一汽集团旗下灯龙头企业,我国前5名车灯生产商中唯一的一家内资企业、主要生产、销售汽车车灯,公司业绩保持稳健增长。

行业配置竞赛,LED车灯渗透提速

车灯作为汽车重要饰件与功能件,逐步经历从卤素到氙气再到LED灯的品种升级。LED车灯价值是卤素灯的4倍。自2009 年推广,目前全球LED已经达到15%渗透率。国内相较于海外升级滞后,主要来自于同款合资车型的配置削减和自主品牌的低渗透。随着合资车型对标海外配置以及自主品牌上攻,预计国内LED车灯到2020年渗透率将从目前的 10%提升到30%,带动车灯市场规模从420亿元提升到570亿元。星宇目前主要配套合资A级车和一线自主,正处LED车灯渗透风口浪尖,将迎来LED配置的爆发期。 

格局渐变,星宇有望成为新的“一极” 

小糸车灯在国内市占率常年超过30%,其他公司包括海拉、法雷奥、马瑞利等公司均占比在7-9%之间。小糸车灯拆分后华域视觉和日本小糸的市占率分别约为26%和10%,格局更加均衡。星宇股份从 2007市占率2.5%提升到目前约10%,排名前三。市占率的提升主要源于独立第三方身份、持续的研发投入和快速的服务响应。公司扎根一汽大众、一汽丰田等客户市场,并持续拓展吉利、奇瑞捷豹路虎等新的客户,市占率有望向上。

成长路径:客户+产品的二级飞跃

客户端:公司上市以来从奇瑞到一汽大众、一汽丰田再到奥迪宝马,客户质量实现了两次飞跃。一汽大众是公司第一大客户,占比40%。2018/2019年一汽大众迎来最强新品周期,将带来23款新车,包括多款配备LED的SUV车型。新车不仅将带来量的支撑,更是带来高价车灯的配置。产品端:从小灯占比超过40%到大灯后灯占比超过70%,大灯从卤素到LED,产品结构实现两次升级。公司向高端持续突破也带来了高增长。市场端:目前公司海外收入占比为2%,2016年公司获得宝马F45/46全球平台配套,进军更广袤的市场。客户、产品、市场保障了公司具有极大的增长空间。

投资建议

星宇股份客户和产品的持续升级,充分享受行业LED浪潮,凭借公司的核心竞争优势有望成为国内车灯领域“一极”。未来走向海外,有望铸造全球车灯巨头。预计2018-2020年归母净利润6.27、8.10和10.48亿,EPS分别为2.27、2.94和3.83元,对应PE27X、21X和16X,给予“买入”评级。

风险提示:

1. LED灯渗透不达预期;

2. 行业销量大幅下滑。

以上为长江证券研报


 目前该股所处的汽车行业虽然弱于大盘走势,但是行业板块正在积聚力量。

个股相对于与大盘走势而言,处在领先状态。近期稍微有一些动量减弱。

个股所处行业位置,在领先状态

以上相对旋转图由“韭菜杀手”软件提供。喜欢这种分析方法的朋友可以在苹果的APPSTORE中下载。

目前股价回落到前期的阻力位(现在的支撑位)附近。如果测试成功,则继续看高。

本文非推荐股票!

2         牛棚            


本板块中,C开头的是行业板块。我列举的是我自定义的156个板块中强势的板块。通常好的股票会在这些板块中出现。交易者可以选择行业最强的3-5个板块。从其中挑选领头羊股票。

3         牵牛           


这些股票是全市市场中根据走势强度以及财务数据较强的品种筛选出来。排名是根据强势因子按照从强到弱的顺序排列的。但不保证选股票未来一定能继续成为强势的股票。交易者可以根据基本面或者技术面再做细分过滤,找到符合自己入场的位置。请注意风险控制。

选择短期入场的股票可参看:

市场再次进入到超卖状态 2017-5-23

学会这招,你也能抓到暴涨股票 2017-6-13

普涨吗? 2017-6-19

如何找到一支强势的股票 2017-7-16

捕捉起涨点:强势股启动的六点检验 2017-7-30

持有股票离场的几个条件

1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。

2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3,上升趋势发生改变,从强势转为弱势,离场。

4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。

每周六中午,我将发送“一周走势预测”,内容为上证指数未来一周5分钟走势图的预测高低点出现的时间。当前上证指数在日线上的市场秩序(Delta现象)位置以及推导未来走势的可能性。上证指数阻挡与支撑的位置,以及短期市场的运动区域。截止周五的强势板块中的强势股票的筛选。以及每周五日线上的缩量强势股票、放量强势股票和周线上的缩量强势股票、放量强势股票。

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